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ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.415.829/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 68.033.577
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.415.829/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Inflação Americana Renda Fixa Investimento no Exterior FIF é um fundo de investimento constituído em 11 de dezembro de 2019, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições de referência no mercado financeiro brasileiro. Classificado como um fundo de investimento no exterior, sua estratégia principal consiste em alocar seus recursos em ativos de renda fixa atrelados à inflação americana. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo oferece aos investidores uma alternativa para compor carteiras com exposição a ativos internacionais, buscando acompanhar as variações do poder de compra da moeda americana. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 68.033.577. Por se tratar de um veículo de investimento no exterior, o fundo está sujeito às dinâmicas e aos riscos inerentes aos mercados internacionais de renda fixa. É um produto voltado para investidores que buscam diversificação geográfica e exposição a índices de preços dos Estados Unidos, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a supervisão das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

14.118514.282514.451514.615504/0515/0529/05+1.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,3948%, encerrando o mês cotado a 14,603469. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 4,5335%, passando de R$ 88,46 milhões para R$ 84,45 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 2 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma queda acentuada na cota logo no início do mês, atingindo o patamar mínimo de 14,118530 em 12/05. A partir desse ponto, o fundo iniciou um movimento de recuperação, com destaque para o salto observado em 13/05, quando a cota subiu de 14,118530 para 14,405638. O pico de valorização da cota no período ocorreu em 27/05, atingindo 14,615489. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.402575R$ 88.469.3952
05/05/202614.176561R$ 87.009.6692
06/05/202614.237860R$ 87.286.9292
07/05/202614.224112R$ 87.101.0602
08/05/202614.198589R$ 86.866.9292
11/05/202614.162131R$ 84.582.2982
12/05/202614.118530R$ 82.262.6842
13/05/202614.405638R$ 83.848.0342
14/05/202614.404761R$ 80.617.9942
15/05/202614.556082R$ 81.431.4562

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