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ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 35.727.449/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 62.527.496
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.727.449/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de janeiro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A principal característica deste fundo é a sua estratégia focada em ativos de renda fixa com exposição ao mercado internacional, especificamente atrelados à inflação americana. Trata-se de uma estrutura de responsabilidade limitada, voltada para investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras por meio de instrumentos financeiros denominados em moeda estrangeira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 62.527.496. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para fundos que realizam investimentos no exterior. Por possuir uma natureza técnica voltada para a renda fixa internacional, o produto é destinado a compor o portfólio de investidores que desejam acessar o mercado externo, mantendo a gestão profissional e a infraestrutura operacional oferecidas pelo conglomerado Itaú.

Performance — Último Mês

13.401413.556313.716013.870904/0515/0529/05+1.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,3779% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 13,859353. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 4,4989%, recuando de R$ 85,58 milhões para R$ 81,73 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 10 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma queda acentuada na cota logo no início do mês, atingindo o ponto mínimo de 13,401358 em 12/05. A partir de 13/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação, com destaque para o pico de 13,870930 registrado em 27/05. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o desempenho positivo do ativo não foi suficiente para compensar a saída de recursos do fundo ao longo do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.670976R$ 85.580.23710
05/05/202613.456793R$ 84.172.77810
06/05/202613.514770R$ 84.459.12710
07/05/202613.501654R$ 84.275.57110
08/05/202613.477383R$ 84.046.23610
11/05/202613.442753R$ 81.766.87310
12/05/202613.401358R$ 79.453.06010
13/05/202613.673187R$ 80.999.14110
14/05/202613.672258R$ 77.767.56110
15/05/202613.815465R$ 78.548.69310

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