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ITAÚ INDEX US TECH USD FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.954.817/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.954.817/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ INDEX US TECH USD FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de agosto de 2024, sob a administração do Itaú Unibanco S.A. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado como Fundo de Investimento (FI) em ações, estruturado sob o regime de responsabilidade limitada. O objetivo central deste fundo é proporcionar aos investidores exposição ao mercado de tecnologia dos Estados Unidos, replicando índices de referência desse setor. Por ser um fundo denominado em dólares (USD), ele permite que o investidor acesse ativos internacionais, refletindo as variações cambiais e o comportamento das empresas de tecnologia listadas no mercado norte-americano. A estratégia de gestão é focada na indexação, buscando acompanhar o desempenho de ativos específicos do segmento tecnológico. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação geográfica e setorial em suas carteiras, utilizando a estrutura de um fundo de ações para acessar o mercado externo. Por se tratar de um produto recente, o patrimônio líquido é atualizado periodicamente conforme a captação e a valorização dos ativos que compõem a carteira. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender todos os riscos e custos operacionais associados.

Performance — Último Mês

0.96071.00331.04711.089604/0515/0529/05+13.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 13,0206%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 33,5337%, saltando de R$ 6,87 milhões para R$ 9,18 milhões, acompanhado por um aumento na base de investidores, que passou de 266 para 283 cotistas. A série histórica revela uma trajetória de alta consistente, com momentos de destaque. Após uma leve oscilação negativa inicial em 05/05, o fundo iniciou uma sequência de valorização, com aceleração notável a partir de 13/05, quando a cota superou a marca de 1,00. O movimento de alta intensificou-se nos últimos dias do mês, especificamente entre 26/05 e 29/05, período em que a cota subiu de 1,0458 para 1,0896. Houve uma queda pontual relevante no patrimônio líquido em 21/05, que não impediu a recuperação e o encerramento do mês em patamar recorde tanto em valor de cota quanto em volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.964091R$ 6.876.038266
05/05/20260.960726R$ 6.862.310270
06/05/20260.978748R$ 7.087.204270
07/05/20260.974706R$ 7.020.441270
08/05/20260.995214R$ 7.158.824269
11/05/20260.996086R$ 7.465.861271
12/05/20260.988718R$ 7.438.168271
13/05/20261.021636R$ 7.711.905273
14/05/20261.028299R$ 7.890.702276
15/05/20261.026977R$ 7.917.640275

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