CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
FI

ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 36.347.721/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.776.482.496
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.347.721/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Index Simples Selic Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 30 de março de 2020, o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de renda fixa, estruturado para oferecer uma alternativa de alocação alinhada a essa classe de ativos. Com uma base operacional consolidada, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.776.482.496, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa modalidade. O produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte. A gestão profissional busca conduzir a carteira de acordo com os objetivos definidos em seu regulamento, mantendo a transparência e o cumprimento das diretrizes regulatórias vigentes para fundos desta natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

17.610217.668117.727917.785804/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9971%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, refletindo a natureza do ativo. O patrimônio líquido do fundo registrou um incremento de 1,6160%, saltando de R$ 2,146 bilhões para R$ 2,181 bilhões ao final do mês. Observa-se uma tendência de alta consistente no número de cotistas, que passou de 24.274 para 25.103, evidenciando um movimento de captação líquida ao longo do período analisado. Embora o patrimônio tenha atingido seu pico em 28/05/2026, com R$ 2,198 bilhões, houve uma leve retração no montante total no último dia útil do mês, apesar da estabilidade no número de investidores. A série não apresentou momentos de queda relevante na cota, mantendo uma evolução diária positiva e resiliente durante todos os dias úteis observados no intervalo de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.610204R$ 2.146.567.78224274
05/05/202617.619322R$ 2.145.853.00224311
06/05/202617.628517R$ 2.148.357.39424388
07/05/202617.637716R$ 2.153.794.84324438
08/05/202617.646896R$ 2.158.149.56224507
11/05/202617.656059R$ 2.161.418.65824603
12/05/202617.665263R$ 2.163.166.94124651
13/05/202617.674449R$ 2.167.260.92224690
14/05/202617.683631R$ 2.171.055.92024735
15/05/202617.692820R$ 2.172.930.97724790

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma