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ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 37.307.534/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.745.335
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.307.534/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Index Pré Longo Prazo Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um veículo de investimento constituído em 19 de junho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o produto tem sua administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central deste fundo é oferecer aos investidores uma exposição atrelada a ativos de renda fixa, com foco em prazos mais longos e indexação prefixada. Por se tratar de um fundo de índice, sua estratégia busca replicar ou acompanhar indicadores específicos do mercado de juros, mantendo uma estrutura operacional gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 75.745.335. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de renda fixa, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo reflete o compromisso da gestora em oferecer alternativas de alocação que seguem as diretrizes de fundos de índice, mantendo a transparência e a conformidade exigidas pelos órgãos reguladores do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

15.210915.270815.332515.392404/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,9820%, encerrando o mês cotado a 15,389740. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 4,8589%, ao passar de R$ 65,20 milhões para R$ 62,03 milhões. O número de cotistas acompanhou esse movimento de saída, reduzindo-se de 1.193 para 1.166 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade na cotação. Observou-se uma alta relevante no início do período, com o valor da cota atingindo 15,349853 em 06/05. Posteriormente, houve um movimento de recuo, com a cota atingindo seu ponto mais baixo em 15/05, quando marcou 15,210853. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, superando o patamar de 15,300000 a partir de 20/05 e mantendo a tendência de alta até o fechamento do mês, mesmo diante da redução contínua do patrimônio líquido e da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.240075R$ 65.204.3991193
05/05/202615.275536R$ 65.368.3961193
06/05/202615.349853R$ 65.481.5181193
07/05/202615.334123R$ 65.262.9471188
08/05/202615.359229R$ 64.237.2461185
11/05/202615.317805R$ 64.056.9991185
12/05/202615.309415R$ 64.050.0651185
13/05/202615.230114R$ 63.467.4811181
14/05/202615.257808R$ 63.437.5081178
15/05/202615.210853R$ 62.963.4631178

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