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ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.267.929/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 428.981.809
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.267.929/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
18/09/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Index Petrobrás Ações FIF é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2020, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com um patrimônio líquido de R$ 428.981.809, conforme dados de 20 de janeiro de 2025, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. Classificado como um fundo de ações, este produto tem como objetivo principal replicar o comportamento de ativos relacionados à Petrobrás, permitindo que o investidor tenha exposição ao desempenho das ações da companhia. Por ser um fundo de índice, sua estratégia está atrelada à composição de ativos específicos, seguindo a política de investimento definida em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao setor de petróleo e gás através de uma estrutura de investimento coletivo gerida por uma instituição financeira consolidada. Por se tratar de um fundo de ações, os cotistas estão sujeitos aos riscos inerentes à volatilidade do mercado de capitais e às oscilações dos papéis que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

58.260061.314464.461467.515904/0515/0529/05-13.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 13,7092%. O valor da cota iniciou o mês em 67,5158 e encerrou em 58,2599. A série histórica revela uma trajetória de queda acentuada, com momentos de maior pressão baixista observados entre os dias 05 e 07 de maio, e uma sequência de desvalorização consistente na reta final do mês, especificamente a partir de 25 de maio. Em paralelo, o patrimônio líquido do fundo acompanhou a tendência de baixa, recuando 10,1173%, saindo de R$ 335,18 milhões para R$ 301,27 milhões ao final do período. Apesar da desvalorização dos ativos e da redução do patrimônio, a base de investidores demonstrou resiliência e crescimento, passando de 20.588 para 20.853 cotistas. O comportamento dos dados reflete um cenário de volatilidade acentuada, com o fundo encerrando o mês próximo às mínimas observadas na série diária fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202667.515894R$ 335.186.66820588
05/05/202666.608549R$ 329.093.40720599
06/05/202664.159740R$ 317.593.63120585
07/05/202662.967667R$ 332.788.36620691
08/05/202662.436765R$ 329.272.67620740
11/05/202663.283953R$ 334.356.17020848
12/05/202662.562378R$ 330.699.33720848
13/05/202661.046233R$ 322.394.87920862
14/05/202661.535309R$ 325.985.29620872
15/05/202662.836774R$ 331.158.10220872

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