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ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 36.249.379/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 618.290.800
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.249.379/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído em 17 de junho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, com o objetivo de proporcionar exposição à variação do índice S&P 500, principal indicador do mercado acionário dos Estados Unidos, em dólar. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes estratégias, buscando o acompanhamento do desempenho do índice de referência internacional. Com um patrimônio líquido de R$ 618.290.800, conforme dados apurados em 20 de janeiro de 2025, o fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Trata-se de uma alternativa para investidores que buscam diversificação geográfica e exposição ao mercado externo por meio de uma estrutura de investimento em cotas, contando com a expertise de gestão e administração de uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua categoria.

Performance — Último Mês

21.359821.874822.405422.920404/0515/0529/05+6.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,8911%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 6,8393%, saltando de R$ 345,11 milhões para R$ 368,71 milhões. Paralelamente, observou-se um aumento na base de investidores, que passou de 16.185 para 16.381 cotistas ao final do mês. A série diária revela uma trajetória majoritariamente ascendente. Após uma leve retração inicial em 05/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente. Destaca-se o período entre 12/05 e 15/05, quando a cota saltou de 21,6987 para 22,4971, representando um momento de alta relevante. Embora tenha ocorrido uma oscilação pontual de baixa em 18/05, o ativo retomou o fôlego na segunda quinzena, atingindo seu valor máximo de 22,9203 no fechamento do dia 29/05. O comportamento dos dados reflete um cenário de valorização contínua ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.442715R$ 345.114.86116185
05/05/202621.359818R$ 343.483.33916270
06/05/202621.718602R$ 349.617.45016241
07/05/202621.639634R$ 348.818.20416279
08/05/202621.681992R$ 349.962.93816307
11/05/202621.737089R$ 349.277.83816348
12/05/202621.698715R$ 347.866.59616348
13/05/202622.249192R$ 356.877.60316303
14/05/202622.413296R$ 359.602.16716298
15/05/202622.497132R$ 360.779.03216298

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