ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA · 37.231.455/0001-28 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.231.455/0001-28

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/06/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Index Inflação Americana Renda Fixa USD Investimento no Exterior FIF CIC é um fundo de investimento constituído em 17 de junho de 2020. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa denominados em dólares americanos, com foco no mercado internacional. Este fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) que busca exposição à inflação americana, permitindo que o investidor acesse ativos estrangeiros sem a necessidade de realizar operações diretas no exterior. Com um patrimônio líquido de R$ 5.644.124, conforme dados registrados em 20 de janeiro de 2025, o fundo atua como um instrumento de diversificação geográfica e cambial dentro de uma carteira. Por ser um veículo de investimento no exterior, sua dinâmica está atrelada às variações da moeda americana e aos indicadores de preços da economia dos Estados Unidos. Trata-se de uma alternativa para investidores que buscam exposição a ativos dolarizados, mantendo a estrutura de um fundo de investimento regulado pela CVM, sob a responsabilidade técnica e operacional das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +1,3320%, encerrando o mês em 9,879938. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 5,4483%, recuando de R$ 3.068.023 para R$ 2.900.868. O número de cotistas também seguiu trajetória de redução, passando de 278 para 271 ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante no início do período, com a cota atingindo a mínima de 9,556174 em 12/05. Na sequência, o fundo iniciou um movimento de recuperação, destacando-se a alta expressiva registrada em 13/05, quando a cota saltou de 9,556174 para 9,749863. Outro ponto de atenção foi a redução acentuada do patrimônio líquido observada em 19/05, que caiu para R$ 2.884.960. O desempenho final reflete uma recuperação gradual da cota após o piso observado na metade do mês, contrastando com a saída de recursos e investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	9.750071	R$ 3.068.023	278
05/05/2026	9.596828	R$ 3.019.582	278
06/05/2026	9.637958	R$ 3.010.153	277
07/05/2026	9.628380	R$ 3.007.164	276
08/05/2026	9.610846	R$ 3.001.691	276
11/05/2026	9.585919	R$ 2.995.729	275
12/05/2026	9.556174	R$ 2.989.403	275
13/05/2026	9.749863	R$ 3.027.626	275
14/05/2026	9.748981	R$ 3.028.476	273
15/05/2026	9.850939	R$ 3.060.149	273

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