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ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.239.877/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.327.491
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.239.877/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Index Ibovespa 1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 01 de dezembro de 2008 e é classificado na categoria de fundos de ações. Sua administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo principal deste fundo é proporcionar aos cotistas uma exposição ao mercado acionário brasileiro, buscando replicar o comportamento do Índice Bovespa (Ibovespa). Por ser um fundo de índice, sua estratégia de alocação é voltada para a composição de uma carteira de ativos que reflita a performance das ações que compõem o principal indicador da bolsa de valores brasileira. Conforme os dados registrados em 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.327.491. Por se tratar de um fundo de ações, ele é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, estando sujeito aos riscos inerentes a essa classe de ativos. A estrutura do fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o funcionamento de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

79.211381.315783.483885.588204/0515/0529/05-6.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,4120%. O valor da cota iniciou o mês em 84,638296 e encerrou em 79,211314. O movimento foi marcado por uma tendência de queda persistente, com momentos de maior volatilidade, como a desvalorização observada entre os dias 06/05 e 13/05, quando a cota recuou de 85,588210 para 80,746902. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração, caindo de R$ 37,18 milhões para R$ 34,55 milhões, o que representa uma variação negativa de 7,0739%. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução no período, passando de 1022 para 1015 cotistas. O comportamento dos indicadores reflete um cenário de desvalorização acumulada ao longo das semanas analisadas, sem que o fundo conseguisse sustentar recuperações pontuais observadas em dias isolados, como em 20/05 e 25/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202684.638296R$ 37.184.1381022
05/05/202685.162449R$ 37.336.8101022
06/05/202685.588210R$ 37.523.0721021
07/05/202683.546781R$ 36.628.3311021
08/05/202683.951970R$ 36.793.0111020
11/05/202682.945508R$ 36.351.9161020
12/05/202682.229948R$ 36.032.3591020
13/05/202680.746902R$ 35.382.5031020
14/05/202681.323131R$ 35.635.0011020
15/05/202680.823486R$ 35.417.5611020

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