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ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 40.978.416/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.680.003
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.978.416/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de maio de 2021. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo possui uma estrutura voltada para o investimento no exterior. Conforme sua denominação, o veículo tem como foco a exposição ao setor de blockchain, utilizando uma estratégia de gestão passiva ou indexada para compor sua carteira de ativos. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e opera com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 28.680.003,00, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o produto oferece aos investidores uma forma de acessar mercados internacionais relacionados à tecnologia de registros distribuídos. Por se tratar de um fundo de investimento no exterior, sua composição reflete as variações cambiais e as dinâmicas dos ativos globais selecionados para compor o índice de referência. É um instrumento voltado para quem busca exposição temática específica, mantendo-se sob a governança e a infraestrutura operacional de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

13.613114.370915.151615.909404/0515/0529/05+16.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo expressivo, com valorização da cota de 16,8676%. O valor da cota iniciou o mês em 13,613140 e encerrou em 15,909352. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 23,0515%, saltando de R$ 77,44 milhões para R$ 95,29 milhões. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma trajetória de queda, reduzindo de 11.859 para 11.632 ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Destaca-se a alta acentuada observada no dia 06/05, quando a cota saltou de 13,67 para 14,46. Após oscilações pontuais de queda, como as registradas nos dias 12/05 e 18/05, o fundo retomou um movimento consistente de valorização a partir da segunda quinzena, atingindo seu pico de performance no fechamento do período. O comportamento dos ativos subjacentes impulsionou o patrimônio, apesar da saída gradual de investidores observada na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.613140R$ 77.444.26211859
05/05/202613.673095R$ 77.905.61611810
06/05/202614.467826R$ 82.322.23111789
07/05/202614.509237R$ 82.354.58511773
08/05/202614.328613R$ 80.815.61511740
11/05/202614.735659R$ 83.349.98511722
12/05/202614.143199R$ 80.850.69311719
13/05/202614.720525R$ 84.528.65811720
14/05/202615.032414R$ 86.124.28811716
15/05/202614.697465R$ 84.579.85311708

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