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ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 36.249.291/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.746.704
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.249.291/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY INVEST NO EXTERIOR FIF é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas (FIC), constituído em 23 de junho de 2020. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo tem como objetivo principal proporcionar aos seus cotistas exposição ao mercado acionário japonês. Trata-se de um fundo que opera na modalidade de investimento no exterior, permitindo que o investidor brasileiro acesse ativos denominados em ienes (JPY) sem a necessidade de realizar operações diretas em bolsas estrangeiras. A estrutura de fundo de cotas implica que o patrimônio é aplicado predominantemente em outros fundos de investimento que seguem estratégias de indexação ao mercado japonês. Conforme os dados registrados em 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.746.704. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua dinâmica operacional está atrelada às políticas de investimento dos fundos investidos, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É uma alternativa voltada para quem busca diversificação geográfica em seu portfólio, focada especificamente na economia do Japão, sendo gerida por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

15.993016.391616.802217.200804/0515/0529/05+7.55%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.993009R$ 9.459.806580
05/05/202615.998660R$ 9.461.827580
06/05/202616.505472R$ 9.761.540579
07/05/202616.493694R$ 9.728.401576
08/05/202616.519744R$ 9.747.546576
11/05/202616.597866R$ 9.763.224574
12/05/202616.466035R$ 9.663.969574
13/05/202617.020696R$ 9.997.909575
14/05/202616.835117R$ 9.888.132575
15/05/202617.035731R$ 10.012.175575

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