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ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.263.584/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 941.660.460
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.263.584/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/06/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Index Ações IBrX Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 29 de junho de 2009, sob a forma de fundo de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do fundo não ultrapassem o valor do seu patrimônio. Conforme os dados registrados em 13 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 941.660.460. Como um fundo de índice, sua estratégia principal consiste em buscar o acompanhamento do desempenho do IBrX (Índice Brasil), que reúne uma carteira teórica composta pelas ações mais negociadas e representativas do mercado acionário brasileiro. Por ser um fundo de ações, ele é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável nacional, seguindo a composição do índice de referência. A estrutura operacional é voltada para a replicação passiva, permitindo que o investidor tenha acesso a uma cesta diversificada de empresas listadas na bolsa de valores, sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

47.667348.908350.186851.427704/0515/0529/05-6.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,3354%. O valor da cota iniciou o mês em 50,891489 e encerrou o período em 47,667319. A série histórica revela uma tendência de queda acentuada, com momentos de maior pressão baixista observados entre os dias 11 e 13 de maio, quando a cota recuou de 49,888245 para 48,591414. O patrimônio líquido acompanhou a trajetória negativa da cota, apresentando uma redução de 7,5605%, saindo de R$ 956,09 milhões para R$ 883,81 milhões ao final do mês. Em relação à base de investidores, houve uma leve retração no número de cotistas, que passou de 52 para 50 participantes. Apesar de oscilações pontuais de alta na cota, como observado nos dias 06 e 20 de maio, o movimento predominante no período foi de desvalorização, refletindo o comportamento do mercado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202650.891489R$ 956.096.52552
05/05/202651.186636R$ 962.942.37552
06/05/202651.427725R$ 969.461.37252
07/05/202650.216511R$ 947.749.39652
08/05/202650.445319R$ 950.176.16552
11/05/202649.888245R$ 944.203.13852
12/05/202649.459698R$ 937.113.52852
13/05/202648.591414R$ 920.273.33752
14/05/202648.924408R$ 927.280.04852
15/05/202648.650017R$ 868.822.74950

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