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ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.348.176/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 145.752.797
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.348.176/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Index Ações Ibovespa FIF é um fundo de investimento constituído em 01 de abril de 2020, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. Em relação à sua composição, o fundo se enquadra na categoria de fundos de ações, tendo como objetivo principal replicar o desempenho do Ibovespa, o principal índice de referência do mercado acionário brasileiro. Por ser um fundo de gestão passiva, sua estratégia consiste em manter uma carteira de ativos que acompanhe a variação do índice de referência, permitindo que o investidor tenha exposição ao comportamento das empresas listadas na B3 que compõem a carteira teórica do Ibovespa. Com data de referência em 20 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 145.752.797. Trata-se de uma alternativa voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de ações brasileiro por meio de uma estratégia de indexação, contando com a estrutura operacional e a expertise de gestão da instituição financeira responsável.

Performance — Último Mês

23.092723.705924.337824.951004/0515/0529/05-6.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,4089%. O valor da cota iniciou o mês em 24,6740 e encerrou em 23,0926. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 4,5626%, passando de R$ 189,73 milhões para R$ 181,07 milhões ao final do mês. Observou-se uma trajetória de volatilidade na série diária. O pico de valorização ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 24,9510. Em contrapartida, o momento de maior queda foi verificado no encerramento do período, em 29/05, atingindo o menor valor da série. Quanto à base de investidores, houve um crescimento marginal no número de cotistas, que passou de 3.779 para 3.798, apesar da desvalorização observada no período. A análise dos dados reflete um cenário de retração nos ativos subjacentes, impactando diretamente o valor da cota e o patrimônio líquido total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202624.674024R$ 189.734.9883779
05/05/202624.826845R$ 190.996.9993791
06/05/202624.951004R$ 192.280.1893796
07/05/202624.355948R$ 187.934.5723806
08/05/202624.474122R$ 188.682.1923805
11/05/202624.180730R$ 187.127.7753815
12/05/202623.972179R$ 185.623.3443815
13/05/202623.539867R$ 181.873.0883811
14/05/202623.707900R$ 183.343.2183812
15/05/202623.562271R$ 182.618.3863812

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