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ITAÚ INDEX AÇÕES GLOBAIS FX FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 36.249.328/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.829.028
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.249.328/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Index Ações Globais FX FIF é um fundo de investimento constituído em 17 de junho de 2020, estruturado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em ações com foco no mercado externo. Sob a classificação de responsabilidade limitada, o veículo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central deste fundo é proporcionar aos investidores exposição a ativos negociados em mercados internacionais, seguindo uma estratégia de indexação. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 77.829.028, conforme dados de 20 de janeiro de 2025, o fundo opera como um instrumento de alocação global, permitindo que o investidor acesse mercados fora do Brasil através de uma estrutura de cotas. Por ser um fundo de investimento em cotas, ele aplica seus recursos majoritariamente em outros fundos, buscando replicar o comportamento de índices ou estratégias globais específicas. É uma alternativa voltada para quem busca diversificação geográfica dentro de seu portfólio, utilizando a estrutura e a expertise técnica da gestora para viabilizar o acesso a ativos estrangeiros, mantendo a conformidade com as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

20.096920.558721.034521.496304/0515/0529/05+5.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,4999%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 5,3457%, saltando de R$ 55,20 milhões para R$ 58,15 milhões ao final do mês. Em contrapartida, a base de cotistas apresentou uma leve tendência de redução, passando de 2003 para 1978 investidores. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda pontual no dia 05/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 20,096865. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma trajetória de recuperação mais consistente, com o fundo atingindo seu valor máximo de cota em 29/05, cotado a 21,496341. O movimento de alta foi sustentado principalmente pelo desempenho observado entre os dias 12/05 e 15/05, período em que a cota superou a marca de 21,00, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.375690R$ 55.205.4782003
05/05/202620.096865R$ 54.522.7672003
06/05/202620.481061R$ 55.532.1472001
07/05/202620.480651R$ 55.617.4741996
08/05/202620.385620R$ 55.433.6771991
11/05/202620.458306R$ 55.564.3801987
12/05/202620.233947R$ 55.041.6901987
13/05/202620.814831R$ 56.641.9991981
14/05/202621.019480R$ 57.015.6451982
15/05/202621.093832R$ 57.070.8151982

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