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ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.249.300/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.458.454
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.249.300/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Index Ações Europa EUR Investimento no Exterior FIF é um fundo de investimento constituído em 22 de junho de 2020, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme sua denominação, trata-se de um veículo que direciona seus recursos para o mercado internacional, com foco específico em ativos de renda variável atrelados ao desempenho de índices do mercado europeu. A estrutura do fundo é classificada como um Fundo de Investimento (FI) com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Em 11 de abril de 2025, o patrimônio líquido registrado do fundo era de R$ 30.458.454. Por ser um fundo de investimento no exterior, sua estratégia está alinhada à exposição a ativos denominados em moeda estrangeira, permitindo que o investidor acesse mercados acionários da Europa por meio de uma estrutura gerida localmente. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, mantendo a gestão profissional e a infraestrutura operacional oferecidas pelas instituições do grupo Itaú.

Performance — Último Mês

18.898619.346119.807120.254604/0515/0529/05+4.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 4,5814%. O valor da cota iniciou o mês em 19,3200 e encerrou em 20,2051. Observou-se uma trajetória de volatilidade, com uma queda relevante no início do mês, atingindo o patamar mínimo de 18,8985 em 12/05, seguida por uma recuperação consistente a partir da segunda quinzena, alcançando o pico de 20,2545 em 27/05. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento de 0,8317%, passando de R$ 29,52 milhões para R$ 29,77 milhões ao final do período. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou uma tendência de queda contínua, reduzindo de 1591 para 1546 investidores. A performance do fundo foi marcada por essa divergência entre a valorização da cota e a diminuição da base de participantes, refletindo um cenário de ajuste no volume de recursos geridos frente à oscilação dos ativos subjacentes no mercado europeu.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.320046R$ 29.526.1461591
05/05/202619.009198R$ 29.044.0681587
06/05/202619.679954R$ 29.886.1571587
07/05/202619.466669R$ 29.538.7771579
08/05/202619.251919R$ 29.153.4191578
11/05/202619.201925R$ 29.029.5991577
12/05/202618.898599R$ 28.614.6041577
13/05/202619.317482R$ 29.280.6971573
14/05/202619.455324R$ 29.504.5901572
15/05/202619.423839R$ 29.432.6601572

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