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ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 37.306.536/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 689.248.770
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.306.536/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas (FIC), constituído em 22 de junho de 2020. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo possui como principal característica a estratégia de alocação voltada ao índice S&P 500, um dos principais indicadores do mercado acionário norte-americano. Como um fundo de cotas, sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento, buscando replicar a exposição ao desempenho das empresas que compõem o referido índice de referência. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 689.248.770,00, conforme dados de 20 de janeiro de 2025, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado internacional de ações por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada. A gestão e a administração seguem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade regulatória necessária para o funcionamento do produto. Este fundo é uma alternativa para quem deseja diversificar sua carteira com foco em ativos globais, mantendo a operação centralizada em uma estrutura de investimento coletivo.

Performance — Último Mês

31.628432.247632.885633.504904/0515/0529/05+5.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 5,9329% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 7,9970%, ao saltar de R$ 677,5 milhões para R$ 731,6 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de alta na base de investidores, que passou de 10.080 para 10.373 cotistas ao final do mês. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o início do mês, quando a cota atingiu 32,363508 em 06/05. Após oscilações pontuais de queda observadas nos dias 07/05, 12/05, 15/05, 18/05, 19/05 e 26/05, o fundo retomou o fôlego, encerrando o período em seu patamar máximo de 33,504879. O movimento reflete uma valorização consistente, sustentada tanto pela performance dos ativos quanto pelo aporte de novos recursos, evidenciado pelo aumento do patrimônio líquido e do número de participantes na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202631.628407R$ 677.506.79210080
05/05/202631.898132R$ 680.837.35810090
06/05/202632.363508R$ 691.416.39110091
07/05/202632.253613R$ 689.298.54610111
08/05/202632.514310R$ 695.762.36710131
11/05/202632.602881R$ 699.734.23710158
12/05/202632.572756R$ 700.510.63110158
13/05/202632.775327R$ 705.131.91810193
14/05/202633.032417R$ 711.717.52810214
15/05/202632.639487R$ 704.204.67110214

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