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ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 36.249.375/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.350.023
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.249.375/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de junho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de recursos em ativos financeiros no exterior, conforme indica sua denominação. A gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a condução técnica e o cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 22.350.023, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024. Por ser um veículo de investimento no exterior, sua estratégia está atrelada à exposição a mercados emergentes globais, permitindo que o investidor acesse ativos internacionais dentro de uma estrutura de fundo local. A característica principal deste produto é o foco em estratégias de indexação, buscando acompanhar o comportamento de índices de referência específicos desses mercados. Trata-se de uma alternativa para quem busca diversificação geográfica em seu portfólio, utilizando a infraestrutura e a expertise de gestão de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

18.386619.067019.768020.448404/0515/0529/05+11.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 11,2137%. O valor da cota iniciou o mês em 18,386580, encerrando o período em 20,448404. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 16,4588%, saltando de R$ 37,10 milhões para R$ 43,21 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de expansão na base de investidores, que passou de 1.902 para 1.971 cotistas. A série histórica revela momentos de volatilidade, com quedas pontuais relevantes, como observado nos dias 12/05 e 18/05, quando a cota recuou significativamente. Contudo, o fundo demonstrou forte recuperação na segunda quinzena de maio, atingindo seu pico de valorização no último dia do mês. O movimento de alta consistente a partir do dia 20/05 foi determinante para o resultado final positivo, consolidando o crescimento do patrimônio e o aumento do interesse dos investidores ao longo do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.386580R$ 37.104.4051902
05/05/202618.620143R$ 37.582.8661902
06/05/202619.203040R$ 38.738.4541901
07/05/202619.153980R$ 38.646.4971904
08/05/202619.234570R$ 38.968.0101907
11/05/202619.331259R$ 39.226.0321911
12/05/202618.646405R$ 38.096.9091911
13/05/202619.392059R$ 39.720.2361924
14/05/202619.505411R$ 40.148.6921930
15/05/202619.284944R$ 39.965.2781930

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