Edição de julho/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaú Imp 3 Master II é um fundo de investimento financeiro da categoria Multimercado, classificado pela ANBIMA como Multimercados Livre. Constituído em 5 de abril de 2017, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus ativos em diversas classes de instrumentos financeiros, buscando diversificação em sua estratégia de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.555.320.150. O veículo opera sob a regulamentação da CVM, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, focando em um público com perfil específico de qualificação financeira.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 26.406.985/0001-43 (26406985000143), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 21.997230 | R$ 1.384.399.060 | 3 |
| 02/10/2026 | 22.118549 | R$ 1.391.770.819 | 3 |
| 05/10/2026 | 22.678040 | R$ 1.425.211.641 | 3 |
| 06/10/2026 | 22.761968 | R$ 1.426.292.278 | 3 |
| 07/10/2026 | 22.780749 | R$ 1.426.873.261 | 3 |
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