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ITAU IFM MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.570.668/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.570.668/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAU IFM MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de março de 2026. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. A administração deste fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos ativos e a tomada de decisão estratégica ficam a cargo da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., gestora que coordena a alocação dos recursos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, integrando estratégias de crédito privado para buscar seus objetivos. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo fundamental a leitura prévia do regulamento e dos documentos informativos disponibilizados pelo administrador para compreender integralmente as condições e os riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

2.82892.83482.84072.846604/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,4954%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, atingindo seu pico no dia 28/05/2026, com valor de 2,846566, após um início de mês que registrou o menor patamar em 13/05/2026, quando a cota recuou para 2,830713. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de crescimento ao longo do mês, registrando uma variação positiva de 2,6398%. O montante evoluiu de R$ 14.288.857 para R$ 14.666.059 ao final do período analisado. É importante notar que, apesar da variação no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com apenas um investidor durante todos os dias úteis do mês. A performance reflete um comportamento de mercado com alternância entre ganhos e perdas diárias, culminando em um resultado final favorável para o período observado, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.832180R$ 14.288.8571
05/05/20262.835859R$ 14.307.4171
06/05/20262.842258R$ 14.339.7031
07/05/20262.837629R$ 14.316.3481
08/05/20262.841463R$ 14.335.6911
11/05/20262.838671R$ 14.527.9401
12/05/20262.836611R$ 14.517.3961
13/05/20262.830713R$ 14.487.2131
14/05/20262.835380R$ 14.511.1001
15/05/20262.831470R$ 14.706.4431

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