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ITAÚ IFM CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.569.688/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.569.688/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú IFM Conservador FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 09 de março de 2026. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada para os seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento competem à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, mantendo um perfil conservador, conforme indicado em sua nomenclatura. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de uma estrutura gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Para detalhes específicos sobre a política de investimento, taxas aplicáveis e riscos associados, recomenda-se a consulta ao regulamento e ao prospecto oficial do fundo disponível na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

346.5006347.5862348.7047349.790304/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9494%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente, iniciando em 346,50 e encerrando o mês em 349,79. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de alta expressiva, registrando um incremento de 16,0115%, saltando de R$ 4,70 milhões para R$ 5,45 milhões. Observa-se um momento de destaque no dia 11/05, quando o patrimônio líquido saltou de R$ 4,72 milhões para R$ 5,68 milhões, mantendo-se em patamares elevados durante o restante do mês, apesar de uma retração pontual observada em 26/05. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance da cota foi marcada por oscilações diárias contidas, com quedas pontuais e pouco significativas, consolidando uma tendência de valorização gradual até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio reflete movimentações de entrada de recursos que elevaram o volume total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026346.500608R$ 4.704.5531
05/05/2026346.821589R$ 4.708.9121
06/05/2026347.716701R$ 4.721.0651
07/05/2026347.501734R$ 4.718.1461
08/05/2026347.843942R$ 4.722.7921
11/05/2026347.752041R$ 5.682.3021
12/05/2026347.679897R$ 5.681.1231
13/05/2026347.574257R$ 5.679.3971
14/05/2026347.933658R$ 5.685.2701
15/05/2026347.787827R$ 5.734.1661

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