CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
FI

ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 32.922.086/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 73.617.616
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.922.086/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú IDKA 2 IPCA Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Resp Limitada é um veículo de investimento constituído em 5 de junho de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria de Renda Fixa, o fundo tem como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central desta estrutura é oferecer aos investidores uma exposição atrelada a ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento. Com uma gestão profissional, o fundo busca compor sua carteira de acordo com as estratégias definidas pela gestora, respeitando os limites e as normas vigentes para fundos desta natureza no mercado brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 73.617.616. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é voltada para investidores que buscam diversificação dentro desta classe de ativos, sob a supervisão de uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as regras do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

17.940317.999018.059518.118204/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9230% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,9152%, saltando de R$ 118,20 milhões para R$ 121,65 milhões. O número de cotistas também demonstrou expansão, passando de 29 para 30 investidores ao longo do mês. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a primeira quinzena, que apresentou oscilações pontuais, como a leve queda observada entre os dias 11 e 13 de maio. A partir de 19 de maio, houve um movimento de entrada de capital mais expressivo, refletido no aumento do patrimônio líquido e na entrada do novo cotista. O valor da cota atingiu seu pico máximo em 27 de maio, ao registrar 18,118236, seguido por uma leve retração nos dois últimos dias úteis do período analisado, encerrando o mês em 18,105855.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.940267R$ 118.209.82929
05/05/202617.965767R$ 118.377.84929
06/05/202617.997618R$ 118.587.71429
07/05/202618.009393R$ 118.665.30229
08/05/202618.030493R$ 119.045.07829
11/05/202618.023971R$ 119.002.01529
12/05/202618.021064R$ 118.981.93429
13/05/202617.993722R$ 118.801.41329
14/05/202618.015042R$ 118.942.16929
15/05/202617.999232R$ 118.837.78829

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma