ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · 19.388.257/0001-90 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

19.388.257/0001-90

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/01/2014

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú IBRX Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 09 de janeiro de 2014 e é classificado na categoria de ações. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 545.703.695. Como um fundo de ações, sua estratégia é voltada para a composição de uma carteira de ativos de renda variável, buscando exposição ao mercado acionário brasileiro, especificamente com foco no índice IBRX. Por ser um fundo do tipo "master", ele atua como o veículo principal que recebe os aportes de outros fundos de investimento, centralizando a gestão dos ativos e a execução da estratégia definida pela gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações, observando as diretrizes e os riscos inerentes a essa classe de ativos, conforme detalhado em seu regulamento oficial registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,5259%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 7,0576%, passando de R$ 776,93 milhões para R$ 722,10 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de R$ 45,27 na cota em 06/05. A partir de 07/05, observou-se uma tendência de queda acentuada e persistente, com momentos de maior pressão negativa, como o registrado em 13/05, quando a cota recuou para R$ 42,64, e em 19/05, atingindo R$ 41,99. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória descendente, encerrando o mês em seu patamar mais baixo, com a cota cotada a R$ 41,85.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	44.781313	R$ 776.937.005	3
05/05/2026	45.037425	R$ 780.136.198	3
06/05/2026	45.277060	R$ 784.098.936	3
07/05/2026	44.134419	R$ 764.169.428	3
08/05/2026	44.362911	R$ 768.140.583	3
11/05/2026	43.798260	R$ 758.363.692	3
12/05/2026	43.457364	R$ 752.460.284	3
13/05/2026	42.646990	R$ 738.363.989	3
14/05/2026	42.985817	R$ 744.229.877	3
15/05/2026	42.730033	R$ 739.796.136	3

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