CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.138.908/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 186.196.891
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.138.908/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Ibovespa Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 10 de outubro de 2013 e tem como objetivo principal a aplicação de recursos em uma carteira composta majoritariamente por ativos de renda variável. Classificado como um fundo de ações, ele busca seguir estratégias alinhadas à gestão ativa, sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestora, enquanto a administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 186.196.891. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. A composição da carteira e as decisões de alocação seguem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo funciona como um instrumento de investimento coletivo, permitindo que os cotistas participem dos resultados das empresas que compõem o portfólio selecionado pela equipe de gestão profissional.

Performance — Último Mês

34.657535.601636.574237.518204/0515/0529/05-6.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,5953%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 7,3098% ao passar de R$ 258,56 milhões para R$ 239,66 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (37,518248). A partir de 07/05, observou-se uma tendência predominante de queda, com momentos de volatilidade pontual, como a recuperação observada entre os dias 19/05 e 21/05. O ponto de menor valor da cota no período foi registrado no fechamento do mês, em 29/05, atingindo 34,657536. A performance reflete um cenário de pressão sobre os ativos da carteira, resultando em uma redução consistente do valor patrimonial ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202637.104708R$ 258.561.9204
05/05/202637.323557R$ 259.960.0464
06/05/202637.518248R$ 261.141.5984
07/05/202636.565438R$ 254.154.1464
08/05/202636.755203R$ 255.477.2374
11/05/202636.284031R$ 252.171.3904
12/05/202635.997171R$ 250.177.8874
13/05/202635.318807R$ 245.462.9434
14/05/202635.597114R$ 247.326.9854
15/05/202635.382258R$ 245.834.1274

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma