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ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.347.996/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.092.921.323
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.347.996/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Hunter Total Return Multimercado é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo é classificado pela CVM na categoria de fundos multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando estratégias diversificadas conforme as condições de mercado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro. O fundo iniciou suas atividades em 19 de junho de 2020 e possui um patrimônio líquido de R$ 1.092.921.323, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a composição de carteira com ativos de renda fixa, renda variável, derivativos e moedas, entre outros instrumentos financeiros disponíveis no mercado nacional e internacional. Esta característica visa proporcionar uma gestão ativa, alinhada aos objetivos e à política de investimento estabelecidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura atenta de seus documentos informativos para a compreensão detalhada dos riscos e das regras de movimentação.

Performance — Último Mês

22.686122.721122.757222.792204/0515/0529/05-0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,2474%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um pico de valorização atingido em 08/05/2026 (22,792222) e uma queda relevante observada em 07/05/2026, quando o valor recuou para 22,686072. Ao final do mês, a cota encerrou em 22,691010. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma tendência de queda consistente ao longo do mês, registrando uma variação negativa de -3,1977%. O montante total reduziu de R$ 1.033.762.691 para R$ 1.000.705.918, refletindo uma saída líquida de recursos ou ajustes de mercado, dado que o número de cotistas permaneceu estável em 3 durante todo o período analisado. A série histórica demonstra que, apesar de breves momentos de recuperação pontual na cota, o fundo enfrentou um cenário de desvalorização patrimonial e volatilidade no preço da cota ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.747280R$ 1.033.762.6913
05/05/202622.758886R$ 1.033.972.0813
06/05/202622.774581R$ 1.027.764.5773
07/05/202622.686072R$ 1.022.895.4613
08/05/202622.792222R$ 1.026.955.5843
11/05/202622.757456R$ 1.022.938.2613
12/05/202622.782580R$ 1.023.163.2623
13/05/202622.747823R$ 1.021.346.3213
14/05/202622.770763R$ 1.021.977.3993
15/05/202622.743219R$ 1.020.634.6683

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