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ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.347.946/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 739.703.485
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.347.946/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 24 de junho de 2020, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estratégia de gestão flexível, permitindo a alocação em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, tanto no cenário doméstico quanto no internacional. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., responsável pelas decisões de investimento e pela implementação da política de alocação. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 739.703.485. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. O produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estratégia multimercado, operando sob a estrutura de um fundo de investimento financeiro (FIF). A estrutura operacional do fundo segue as normas vigentes da CVM para a categoria, garantindo transparência e conformidade regulatória.

Performance — Último Mês

19.858619.896419.935319.973104/0515/0529/05-0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,4105% em sua cota. O desempenho foi marcado por oscilações pontuais, com um momento de queda relevante observado em 07/05, quando a cota recuou de 19,9616 para 19,8816. Após esse ajuste, o ativo manteve uma trajetória lateralizada, sem conseguir retomar os patamares de valorização registrados no início do mês. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou tendência de queda, reduzindo-se de R$ 759,74 milhões para R$ 751,73 milhões, o que representa uma variação negativa de 1,0548%. Paralelamente, observou-se uma saída gradual de investidores, com o número de cotistas passando de 4.224 para 4.199 ao final do período analisado. O cenário reflete uma combinação de performance negativa e redução na base de participantes, resultando em uma contração do volume total de recursos sob gestão ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.940482R$ 759.745.6654224
05/05/202619.949288R$ 759.819.2124222
06/05/202619.961650R$ 760.195.0374221
07/05/202619.881655R$ 756.217.7794213
08/05/202619.973138R$ 759.078.1664213
11/05/202619.940717R$ 756.846.3894213
12/05/202619.960831R$ 757.000.8934208
13/05/202619.928240R$ 755.700.4754207
14/05/202619.946949R$ 756.076.8884206
15/05/202619.921008R$ 755.219.4094206

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