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ITAÚ HUNTER OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.348.176/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 119.303.786
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.348.176/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
01/07/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Hunter Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 01 de julho de 2020, sob a forma de condomínio fechado. O fundo possui responsabilidade limitada e é classificado na categoria de fundos multimercado, com foco em investimentos no exterior. A administração do veículo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 119.303.786. Como um fundo multimercado com viés internacional, sua estrutura permite a alocação de ativos em diferentes mercados e classes de ativos fora do Brasil, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias globais dentro do ambiente de previdência. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro (FIF), ele segue as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de estrutura. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

18.498618.672118.850819.024204/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1009%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo-se de R$ 93,82 milhões para R$ 94,85 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série diária revela uma volatilidade característica do período. Após uma queda inicial, com a cota atingindo a mínima de 18,498623 em 05/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação. O momento de maior destaque ocorreu em 15/05, quando a cota alcançou seu pico de 19,024193, refletindo o ponto de maior valorização do patrimônio no mês. Após essa data, observou-se uma oscilação lateral com leves ajustes, encerrando o mês em 18,877893. A performance reflete a dinâmica dos ativos subjacentes, mantendo uma trajetória de crescimento acumulado ao final dos vinte dias úteis analisados, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.672335R$ 93.820.5771
05/05/202618.498623R$ 92.947.7491
06/05/202618.553670R$ 93.224.3401
07/05/202618.551917R$ 93.215.5301
08/05/202618.548023R$ 93.195.9641
11/05/202618.590112R$ 93.407.4441
12/05/202618.598811R$ 93.451.1501
13/05/202618.884782R$ 94.888.0381
14/05/202618.866690R$ 94.797.1311
15/05/202619.024193R$ 95.588.5171

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