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ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.763.383/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.763.383/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Hunter Long Short Plus FIF da CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 21 de novembro de 2025, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Fundo de Investimento (FI) Multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias flexíveis, utilizando diferentes classes de ativos e derivativos para compor sua carteira, conforme definido em seu regulamento interno. O objetivo central é a busca por resultados através de uma gestão ativa, característica típica dos fundos que operam sob a estratégia "Long Short", que envolve a montagem de posições compradas e vendidas simultaneamente. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de veículos geridos por instituições financeiras consolidadas. Até o momento, os dados cadastrais não apresentam o valor do patrimônio líquido atualizado, sendo recomendada a consulta aos informes diários disponibilizados pelo administrador para o acompanhamento da evolução patrimonial e das demais informações operacionais do fundo.

Performance — Último Mês

1.05741.06151.06571.069704/0515/0529/05-1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,0626%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, encerrando o mês em R$ 43.044.179, ante os R$ 43.516.604 iniciais, o que representa uma queda de 1,0856%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,069727. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu ao final do período, com o valor da cota atingindo seu patamar mínimo de 1,057421 no dia 29/05/2026. A trajetória foi marcada por oscilações pontuais, mas com uma tendência de retração consolidada na segunda quinzena do mês, resultando no fechamento negativo observado no encerramento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.068778R$ 43.516.6041
05/05/20261.068316R$ 43.497.8041
06/05/20261.069173R$ 43.522.5861
07/05/20261.063605R$ 43.295.9051
08/05/20261.069727R$ 43.545.1251
11/05/20261.067306R$ 43.446.5621
12/05/20261.068400R$ 43.491.0951
13/05/20261.065931R$ 43.390.5831
14/05/20261.067324R$ 43.447.3011
15/05/20261.065098R$ 43.356.6871

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