ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA · 35.495.706/0001-56 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

35.495.706/0001-56

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

05/12/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Hunter Long Only II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído em 5 de dezembro de 2019. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo caracteriza-se por ser uma classe de investimento em cotas, o que significa que o patrimônio é direcionado para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento, focando predominantemente no mercado de ações. A estratégia "Long Only" indica uma abordagem voltada para posições compradas, sem a utilização de estratégias de venda a descoberto. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional e institucional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo atingiu o montante de R$ 80.446.734,00 em 3 de dezembro de 2024. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as diretrizes estabelecidas pelo administrador e pelo gestor para a alocação dos ativos em conformidade com o seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,9272%. O valor da cota iniciou o mês em 19,159123 e encerrou em 17,831923. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 8,2171%, passando de R$ 89,33 milhões para R$ 81,99 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 1.133 para 1.121 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após uma breve alta inicial até o dia 06/05, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o recuo observado em 07/05 e a tendência de baixa consolidada a partir da segunda quinzena de maio. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, a pressão vendedora prevaleceu, resultando em uma trajetória descendente consistente até o fechamento do período analisado. O cenário reflete uma desvalorização acumulada significativa tanto na cota quanto no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	19.159123	R$ 89.334.203	1133
05/05/2026	19.269318	R$ 89.808.772	1132
06/05/2026	19.355548	R$ 90.026.693	1131
07/05/2026	18.859585	R$ 87.719.867	1131
08/05/2026	19.020930	R$ 88.470.314	1131
11/05/2026	18.698861	R$ 86.972.305	1131
12/05/2026	18.589578	R$ 86.382.104	1131
13/05/2026	18.214518	R$ 84.576.756	1130
14/05/2026	18.359464	R$ 85.249.566	1128
15/05/2026	18.211385	R$ 84.554.331	1128

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