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ITAÚ HUNTER LONG ONLY FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 52.798.293/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.558.939
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.798.293/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ HUNTER LONG ONLY FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. O fundo iniciou suas atividades em 06 de novembro de 2023. Conforme a sua denominação, a estratégia adotada é do tipo "long only", o que significa que o veículo mantém uma carteira composta predominantemente por ativos de renda variável, sem a utilização de estratégias de venda a descoberto. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conferindo uma estrutura padrão de proteção patrimonial aos investidores. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 1.558.939,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações, o objetivo central é a exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes de gestão estabelecidas pela Itaú Asset. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a empresas listadas em bolsa, respeitando as normas regulatórias vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.52101.56351.60731.649904/0515/0529/05-6.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,8622%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 5,9421% e encerrando o mês em R$ 6.142.469, ante os R$ 6.530.521 iniciais. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, fechando o período com os mesmos 300 participantes registrados no início de maio. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve movimento de alta nos primeiros dias, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o recuo observado em 07/05, quando a cota caiu de 1,6498 para 1,6076. Outro momento de pressão ocorreu entre os dias 11/05 e 13/05, período em que a cota atingiu patamares inferiores a 1,56. Apesar de tentativas pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 25/05, a trajetória predominante ao longo do mês foi de desvalorização, culminando no fechamento de 29/05 com a cota em 1,5209.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.633022R$ 6.530.521300
05/05/20261.642452R$ 6.567.919297
06/05/20261.649861R$ 6.607.551298
07/05/20261.607691R$ 6.443.668299
08/05/20261.621199R$ 6.529.910301
11/05/20261.594250R$ 6.431.006302
12/05/20261.584887R$ 6.370.859302
13/05/20261.552882R$ 6.229.836298
14/05/20261.565427R$ 6.280.153298
15/05/20261.552939R$ 6.235.513299

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