ITAÚ HIGH YIELD II PREV XP SEGUROS FIF DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ITAÚ HIGH YIELD II PREV XP SEGUROS FIF DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de janeiro de 2023. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão do fundo é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. O custodiante responsável pelos ativos é o Itaú Unibanco S.A. Entre suas características principais, destaca-se a natureza de crédito privado e a responsabilidade limitada dos cotistas. De acordo com os dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 169.546.511 em 27 de setembro de 2024. O fundo opera sob a modalidade FIF (Fundo de Investimento Financeiro), buscando diversificação dentro da estratégia de multimercado voltada para a previdência, mantendo a conformidade com as normas regulatórias vigentes para a sua categoria e público específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ HIGH YIELD II PREV XP SEGUROS FIF DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 49.227.982/0001-48 (49227982000148), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes