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ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 07.096.435/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.718.779.126
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.096.435/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 23 de maio de 2007. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o produto é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado. A estratégia "High Grade" indica uma seleção de ativos emitidos por empresas que possuem, geralmente, um perfil de risco de crédito mais conservador dentro do mercado. Com uma estrutura consolidada, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.718.779.126, conforme dados registrados em 20 de janeiro de 2025. Por ser um fundo de renda fixa voltado ao crédito privado, ele busca oferecer aos investidores uma alternativa de alocação que diversifica a carteira além dos títulos públicos, mantendo a gestão profissional sob responsabilidade de uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo, observando as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas pelo seu gestor e descritas em seu regulamento oficial disponível na CVM.

Performance — Último Mês

57.040757.237657.440457.637304/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0460%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 57,040669 e encerrou em 57,637319, sem registrar quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 2,0392% ao longo do mês, saindo de R$ 26,87 bilhões para R$ 26,32 bilhões. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio, com momentos de queda acentuada, notadamente entre os dias 13 e 15 de maio, quando o montante passou de R$ 27,09 bilhões para R$ 26,59 bilhões. Quanto à base de investidores, houve um incremento marginal, com o número de cotistas passando de 42 para 43 a partir do dia 27 de maio. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização contínua da cota e a redução do volume total de recursos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202657.040669R$ 26.874.307.94642
05/05/202657.072664R$ 26.809.191.16042
06/05/202657.103750R$ 26.922.687.87242
07/05/202657.134772R$ 26.992.931.70542
08/05/202657.166254R$ 26.986.747.43342
11/05/202657.197245R$ 27.037.849.76242
12/05/202657.228606R$ 27.143.263.68042
13/05/202657.259892R$ 27.097.823.68342
14/05/202657.291071R$ 26.826.403.70242
15/05/202657.321942R$ 26.595.954.49542

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