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ITAÚ HEDGE PLUS ADVISORY MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.055.241/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.278.305
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.055.241/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ HEDGE PLUS ADVISORY MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 22 de março de 2021. Este veículo de investimento é administrado pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos, permitindo que a equipe de gestão utilize diversas estratégias para compor a carteira, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas em relação às perdas do fundo. Com base nos dados registrados em 6 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.278.305. Por ser um fundo de investimento financeiro (FIF), ele segue as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o mercado brasileiro. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo essencial a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as políticas de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis.

Performance — Último Mês

15.765415.859515.956616.050704/0515/0529/05+1.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,8102%. O valor da cota iniciou o mês em 15,765353 e encerrou em 16,050732. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,3127%, passando de R$ 6,86 milhões para R$ 6,95 milhões ao final do mês. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, com o número de cotistas passando de 218 para 217. A série histórica revela um movimento de volatilidade no início do mês, com um pico de alta relevante em 06/05, seguido por um período de oscilação negativa entre 11/05 e 19/05, quando a cota atingiu o patamar de 15,771839. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente e ininterrupta até o encerramento do período, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. O comportamento dos dados reflete uma recuperação expressiva na segunda quinzena.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.765353R$ 6.861.805218
05/05/202615.791234R$ 6.873.069218
06/05/202615.912498R$ 6.925.849218
07/05/202615.911814R$ 6.925.551218
08/05/202615.920513R$ 6.929.337218
11/05/202615.871945R$ 6.908.198218
12/05/202615.857962R$ 6.902.112218
13/05/202615.811667R$ 6.881.963218
14/05/202615.861259R$ 6.903.548218
15/05/202615.795738R$ 6.875.030218

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