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ITAÚ GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 37.555.061/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.365.866
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.555.061/0001-25
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
22/07/2020
Início Atividades
16/04/2025

Sobre o Fundo

O ITAÚ GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 22 de julho de 2020, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de gestão e operação do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, sendo a administração e a custódia realizadas pelo ITAU UNIBANCO S.A., enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O objetivo principal do fundo é a alocação de recursos em ativos no mercado externo, permitindo a diversificação geográfica da carteira. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.365.866. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para operar em diferentes classes de ativos, focando na exposição internacional sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
98
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
37.555.061/0001-25 · 37555061000125

O fundo ITAÚ GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 37.555.061/0001-25 (37555061000125), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

18.290518.626718.973219.309501/1005/1007/10-5.28%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -12,7538%. O patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva de -34,6785%, declinando de R$ 30.551.131 para R$ 19.956.457. Observou-se também uma tendência de queda no número de cotistas, que recuou de 104 para 92 investidores ao longo do intervalo analisado. Quanto à série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 32.012.875, seguido por uma trajetória de queda acentuada que culminou no ponto mais baixo em julho, com R$ 17.727.210. A cota acompanhou esse movimento de baixa, atingindo seu valor mínimo em julho (18,257232) antes de apresentar uma recuperação pontual em agosto (21,020238). O encerramento do período em setembro confirmou a tendência de retração, tanto no valor da cota quanto no montante total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202619.309516R$ 19.241.23196
02/10/202619.257654R$ 19.189.55396
05/10/202618.397360R$ 18.982.30298
06/10/202618.442825R$ 19.023.90697
07/10/202618.290461R$ 18.057.39497

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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