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ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 36.347.600/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 152.673.081
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.347.600/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Gold US Multimercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 06 de abril de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com o diferencial de realizar investimentos no exterior. A administração do fundo é exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma política de investimento que busca exposição a mercados internacionais, permitindo uma diversificação geográfica para o portfólio dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 152.673.081. Por se tratar de um fundo multimercado com foco no exterior, o produto é voltado a investidores que buscam acessar estratégias globais dentro do mercado financeiro brasileiro. A estrutura operacional segue as normas vigentes da CVM, sendo gerida por uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo o cumprimento das diretrizes regulatórias e de governança aplicáveis a fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

23.243723.574423.915124.245704/0515/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2585%, encerrando o mês em 23,918879. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 9,1573%, reduzindo-se de R$ 267,45 milhões para R$ 242,95 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada na cotação. O momento de maior queda ocorreu logo no início do período, em 05/05, quando a cota recuou para 23,267392. Em contrapartida, picos de alta foram observados em 13/05 e 14/05, com a cota atingindo patamares superiores a 24,20. O encerramento do mês foi marcado por uma recuperação relevante, saindo de 23,243730 em 27/05 para o fechamento em 23,918879. A divergência entre a performance da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de capital do fundo ao longo do mês, apesar da estabilidade na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.857201R$ 267.450.4223
05/05/202623.267392R$ 255.555.3323
06/05/202623.932877R$ 261.272.1793
07/05/202624.176293R$ 262.524.7793
08/05/202623.884604R$ 258.071.5023
11/05/202623.980191R$ 257.358.7023
12/05/202623.607997R$ 251.982.1523
13/05/202624.245748R$ 258.071.8893
14/05/202624.208664R$ 257.228.6533
15/05/202623.852532R$ 252.455.6963

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