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ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 36.346.477/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.156.547
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.346.477/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/04/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de abril de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica de realizar investimentos no exterior, permitindo uma diversificação geográfica em sua carteira. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições responsáveis pela condução estratégica e operacional do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.156.547. Por ser um fundo multimercado com foco no mercado internacional, sua estrutura permite que a gestão explore diferentes classes de ativos e estratégias fora do Brasil, buscando o cumprimento de seu objetivo conforme estabelecido em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos globais dentro de uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme as normas da CVM. A transparência e a governança são asseguradas pela atuação das instituições financeiras responsáveis, que seguem as diretrizes regulatórias vigentes para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

22.971723.298423.635123.961804/0515/0529/05+0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,2435%, encerrando o mês em 23,637227. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 6,4436%, reduzindo-se de R$ 23,86 milhões para R$ 22,32 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo analisado. A série diária revela uma volatilidade relevante. Observou-se uma queda acentuada na cota logo no início do mês, atingindo o patamar de 22,997844 em 05/05, seguida por uma recuperação que culminou no pico de 23,961830 em 13/05. Posteriormente, a cota oscilou com tendência de baixa até o dia 27/05, quando atingiu 22,971705, antes de encerrar o mês com uma recuperação pontual nos últimos dois dias. O descompasso entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo ao longo do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.579804R$ 23.862.3502
05/05/202622.997844R$ 23.236.3052
06/05/202623.654106R$ 23.856.9902
07/05/202623.894035R$ 24.039.7422
08/05/202623.606141R$ 23.704.9132
11/05/202623.700248R$ 23.762.4142
12/05/202623.332943R$ 23.366.9882
13/05/202623.961830R$ 23.950.3402
14/05/202623.925070R$ 23.897.3672
15/05/202623.573610R$ 23.520.8132

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