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FI

ITAÚ GOLD SUGAR SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 60.677.740/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.677.740/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Gold Sugar SFA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Sua constituição ocorreu em 05 de maio de 2025, integrando a categoria de fundos de renda fixa com foco em crédito privado. Como um fundo de crédito privado, este veículo destina a maior parte de seus recursos a ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a perda dos investidores esteja restrita ao valor total de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua operação segue rigorosamente as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na gestão dos ativos conforme a política de investimento definida pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.14211.14591.14991.153804/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0251%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,142055 e encerrou em 1,153762. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 1,719 bilhão e atingindo o pico de R$ 1,736 bilhão em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda pontual e relevante no último dia útil do mês, 29/05/2026, quando o patrimônio líquido recuou para R$ 1,724 bilhão, apesar da valorização da cota ter sido mantida. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com exatamente dois cotistas durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, sem registrar momentos de queda na cota ao longo dos dias observados na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.142055R$ 1.719.851.6142
05/05/20261.142665R$ 1.720.769.4352
06/05/20261.143284R$ 1.721.702.5902
07/05/20261.143898R$ 1.722.626.4942
08/05/20261.144510R$ 1.723.547.8592
11/05/20261.145121R$ 1.724.468.1422
12/05/20261.145734R$ 1.725.391.5452
13/05/20261.146346R$ 1.726.313.1952
14/05/20261.146959R$ 1.727.236.4892
15/05/20261.147573R$ 1.728.160.2742

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