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ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.966.636/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.937.589
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.966.636/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/05/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Gold Distribuidores Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 06 de maio de 2020, o veículo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada aos cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a condução técnica e operacional da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.937.589. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos fatores de risco, oferecendo flexibilidade para que a gestão busque os objetivos definidos em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a composição da carteira, os riscos envolvidos e as condições de resgate. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, operando sob as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro para fundos de investimento.

Performance — Último Mês

32.457833.077733.716334.336204/0515/0529/05+1.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,3603%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 4,3728%, recuando de R$ 181,81 milhões para R$ 173,86 milhões. O número de cotistas também seguiu trajetória de redução, passando de 28.176 para 27.477 ao final do mês. A série histórica revela um momento de alta relevante na primeira quinzena, com a cota atingindo seu pico de R$ 34,334041 em 08/05. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de desvalorização, com o valor da cota atingindo o patamar mínimo de R$ 32,457791 em 27/05, antes de ensaiar uma recuperação nos dois últimos dias úteis do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido e da base de investidores indica um movimento de saída de capital do fundo durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.847838R$ 181.819.09328176
05/05/202633.115113R$ 182.427.28628067
06/05/202634.037177R$ 186.938.29827968
07/05/202634.178351R$ 188.488.87927890
08/05/202634.334041R$ 189.134.27527846
11/05/202634.336232R$ 188.847.07627862
12/05/202634.051390R$ 187.222.97627901
13/05/202634.193403R$ 187.724.88727898
14/05/202634.075494R$ 186.719.95827879
15/05/202633.179696R$ 181.704.17927882

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