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ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 55.992.122/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.349.307
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.992.122/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal a exposição ao mercado de ações internacional, permitindo que o investidor acesse ativos globais dentro de uma estrutura de investimento no exterior. O termo "hedged" indica que o fundo adota estratégias de proteção cambial, visando mitigar os efeitos das variações da taxa de câmbio sobre o patrimônio do fundo. Além disso, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor do capital investido. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 23.349.307. Por se tratar de um veículo de investimento no exterior, ele é voltado para quem busca diversificação geográfica em seu portfólio, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de estrutura financeira.

Performance — Último Mês

1.46811.50761.54821.587604/0515/0529/05+8.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 8,1374%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 9,7661%, passando de R$ 108,93 milhões para R$ 119,57 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por um movimento de ascensão consistente na primeira quinzena, atingindo o pico de 1,563184 em 14/05. Após esse momento, observou-se uma correção técnica entre os dias 15/05 e 19/05, quando a cota recuou para 1,516988. A partir de 20/05, o fundo retomou sua tendência de valorização, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota cotada a 1,587603. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização dos ativos subjacentes, consolidando o ganho acumulado ao longo das vinte sessões de negociação observadas no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.468135R$ 108.932.6253
05/05/20261.480069R$ 109.107.7763
06/05/20261.511219R$ 112.046.5823
07/05/20261.509154R$ 112.333.2413
08/05/20261.527968R$ 113.886.3673
11/05/20261.532898R$ 114.286.7943
12/05/20261.529069R$ 114.057.4833
13/05/20261.546202R$ 115.412.8003
14/05/20261.563184R$ 116.907.8803
15/05/20261.540051R$ 115.231.4243

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