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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 32.972.925/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.947.661.301
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.972.925/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 07 de agosto de 2019. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento tem como foco principal o mercado de renda fixa, operando com uma estratégia de longo prazo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 09 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.947.661.301. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo uma estrutura operacional consolidada. É importante que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições de movimentação, garantindo que o produto esteja alinhado aos seus objetivos financeiros e perfil de risco.

Performance — Último Mês

18.935119.013019.093319.171204/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2466%. O valor da cota iniciou o mês em 18,935135 e encerrou em 19,171186. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, com destaque para o movimento de valorização contínua observado a partir de 18/05/2026, que se estendeu até o final do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa evolução, registrando um crescimento de 0,4193%, saindo de R$ 9,022 bilhões para R$ 9,060 bilhões. Paralelamente, a base de cotistas demonstrou expansão, passando de 81.720 para 82.071 investidores ao longo do período. Embora tenha havido oscilações pontuais e leves retrações na cota em datas como 11/05, 13/05 e 15/05, o fundo manteve uma trajetória de recuperação e crescimento, consolidando um resultado favorável no fechamento de maio, refletindo o aumento tanto do volume de recursos sob gestão quanto do interesse dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.935135R$ 9.022.871.15681720
05/05/202618.958504R$ 9.032.693.00381737
06/05/202619.010192R$ 9.049.509.85481738
07/05/202619.016561R$ 9.036.817.52281751
08/05/202619.030002R$ 9.042.674.59981812
11/05/202619.015685R$ 9.034.973.40381879
12/05/202619.015881R$ 9.039.631.72881914
13/05/202619.004144R$ 9.032.830.72881955
14/05/202619.024612R$ 9.043.647.38881940
15/05/202619.011815R$ 9.033.207.85481959

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