ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · 43.551.284/0001-17 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

43.551.284/0001-17

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/06/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Global Dinâmico Prev Renda Fixa Longo Prazo Dist II é um fundo de investimento constituído em 15 de junho de 2022, estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI) com responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de renda fixa de longo prazo, o fundo possui um perfil voltado para estratégias que buscam exposição a ativos dessa classe, integrando o segmento de previdência. Com base nos dados registrados em 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 42.771.305. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam uma alternativa de alocação em renda fixa dentro do contexto previdenciário, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua composição de carteira segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto reflete a expertise da gestora na administração de recursos voltados ao mercado de previdência, mantendo uma estrutura operacional consolidada sob a administração do Itaú Unibanco.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2037% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 51.899.282 para R$ 52.524.014, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo, visto que o número de cotistas permaneceu estável em 5 investidores durante todo o mês. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a segunda quinzena do mês, que apresentou uma sequência consistente de valorização diária a partir de 18/05/2026. Houve momentos pontuais de oscilação negativa, como observado nos dias 11/05 e 13/05, quando a cota sofreu leves retrações. Contudo, a tendência geral foi de recuperação e crescimento contínuo, culminando no valor máximo da cota de 1,517755 ao final do período analisado. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi ditada exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.499703	R$ 51.899.282	5
05/05/2026	1.501469	R$ 51.960.424	5
06/05/2026	1.505416	R$ 52.097.002	5
07/05/2026	1.505883	R$ 52.113.165	5
08/05/2026	1.506948	R$ 52.150.035	5
11/05/2026	1.505865	R$ 52.112.547	5
12/05/2026	1.505894	R$ 52.113.560	5
13/05/2026	1.504967	R$ 52.081.459	5
14/05/2026	1.506520	R$ 52.135.209	5
15/05/2026	1.505537	R$ 52.101.195	5

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