Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaú Global Dinâmico Prev BP Distribuidores FI Financeiro em Cotas de Fundos de FI Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 05 de abril de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada na modalidade de fundo de cotas, o que significa que o veículo aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada na classe de Renda Fixa. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração é conduzida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um perfil voltado ao segmento de previdência, o fundo busca atender aos objetivos de seus cotistas dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme dados apurados em 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.074.343. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e estruturada, mantendo a conformidade com as exigências legais vigentes para fundos desta categoria.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.361591 | R$ 329.832.348 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.363211 | R$ 330.582.122 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.366846 | R$ 333.862.679 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.367276 | R$ 334.010.778 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.368239 | R$ 335.315.349 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.367222 | R$ 335.834.065 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.367228 | R$ 337.790.743 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.366368 | R$ 338.013.947 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.367795 | R$ 338.795.353 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.366870 | R$ 338.755.162 | 1 |
Análise aprofundada deste fundo?
A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.
Acessar plataforma