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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV BP DISTRIBUIDORES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE FI RENDA FIXA

CNPJ 50.235.964/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.074.343
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.235.964/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/04/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Global Dinâmico Prev BP Distribuidores FI Financeiro em Cotas de Fundos de FI Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 05 de abril de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada na modalidade de fundo de cotas, o que significa que o veículo aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada na classe de Renda Fixa. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração é conduzida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um perfil voltado ao segmento de previdência, o fundo busca atender aos objetivos de seus cotistas dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme dados apurados em 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.074.343. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e estruturada, mantendo a conformidade com as exigências legais vigentes para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

1.36161.36681.37211.377304/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1521%. O valor da cota iniciou o mês em 1,361591 e encerrou o período cotado a 1,377278. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente, com destaque para o movimento de alta entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota registrou uma variação diária relevante. Houve momentos pontuais de recuo, como observado em 11/05, 13/05 e 15/05, mas a tendência geral de valorização prevaleceu ao longo do mês. O patrimônio líquido do fundo apresentou um crescimento expressivo de 5,8948%, saltando de R$ 329.832.348 para R$ 349.275.306 ao final do período. É importante notar que, apesar da variação significativa no montante do patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um cenário de acumulação de capital, sustentado pela valorização contínua da cota no decorrer dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.361591R$ 329.832.3481
05/05/20261.363211R$ 330.582.1221
06/05/20261.366846R$ 333.862.6791
07/05/20261.367276R$ 334.010.7781
08/05/20261.368239R$ 335.315.3491
11/05/20261.367222R$ 335.834.0651
12/05/20261.367228R$ 337.790.7431
13/05/20261.366368R$ 338.013.9471
14/05/20261.367795R$ 338.795.3531
15/05/20261.366870R$ 338.755.1621

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