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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.993.579/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.724.210
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.993.579/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/06/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Global Dinâmico Plus Distribuidores Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 18 de junho de 2010. Classificado na categoria de fundos multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituições que asseguram o cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.724.210. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos e estratégias, oferecendo flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo operacionalizado por uma estrutura profissional de gestão. Por se tratar de um fundo de investimento, é fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

19.812619.894019.977920.059304/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2257% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 20,055490. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se 1,3859% e atingindo R$ 27.702.339 ao final do intervalo. Em contrapartida, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 1.373 para 1.341. A série histórica revela um comportamento oscilante, com destaque para o movimento de alta mais expressivo ocorrido no dia 06/05, quando a cota saltou para 19,970167. Após um período de estabilidade e leves retrações entre meados de maio, o fundo retomou uma trajetória de valorização consistente a partir do dia 20/05, superando a marca de 20,00 na cotação diária em 25/05. O desempenho reflete uma recuperação gradual ao longo do mês, apesar da redução na base de cotistas observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.812636R$ 27.323.6621373
05/05/202619.841820R$ 27.343.4871371
06/05/202619.970167R$ 27.524.8891370
07/05/202619.937838R$ 27.401.4061362
08/05/202619.961598R$ 27.429.7491358
11/05/202619.941654R$ 27.240.3921357
12/05/202619.933719R$ 27.165.4611355
13/05/202619.909957R$ 27.560.7961356
14/05/202619.939911R$ 27.481.2821352
15/05/202619.889858R$ 27.534.1961353

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