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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ 39.566.584/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 527.588.427
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.566.584/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Global Dinâmico Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Fundo de Investimento é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 8 de dezembro de 2020. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa com exposição ao mercado internacional. Conforme sua denominação, o fundo destina seus recursos a aplicações no exterior, permitindo que os cotistas acessem oportunidades globais dentro da estrutura de um fundo de previdência. Esta característica é fundamental para investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, utilizando a expertise da gestora para alocar capital em instrumentos de dívida fora do Brasil. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 527.588.427, conforme dados registrados em 12 de junho de 2025. Por ser um fundo de renda fixa com foco no exterior, sua dinâmica operacional está atrelada às variações dos mercados internacionais e às condições macroeconômicas globais. O fundo é voltado para o público em geral que deseja compor sua estratégia de longo prazo com ativos internacionais, mantendo a estrutura regulatória e operacional supervisionada pelas instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

16.509116.719816.937017.147704/0515/0529/05+3.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,8662%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 6,2733%, saindo de R$ 544,58 milhões para R$ 578,74 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu no dia 06/05, quando a cota saltou de 16,509 para 16,714. Após um período de oscilações e leves quedas entre meados de maio, o fundo retomou uma sequência consistente de valorização a partir de 20/05, mantendo um movimento de alta ininterrupto até o encerramento do mês. O valor da cota atingiu seu pico máximo no último dia útil do período, fechando em 17,1477, refletindo a recuperação e o fortalecimento do patrimônio líquido ao longo das quatro semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.509464R$ 544.585.1251
05/05/202616.509063R$ 544.571.9231
06/05/202616.714044R$ 555.633.4691
07/05/202616.761471R$ 557.210.1081
08/05/202616.765220R$ 565.837.9161
11/05/202616.684263R$ 563.105.5711
12/05/202616.659052R$ 562.254.6781
13/05/202616.653072R$ 562.052.8581
14/05/202616.726071R$ 564.516.6151
15/05/202616.594365R$ 560.071.4421

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