ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA · 21.407.385/0001-86 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

21.407.385/0001-86

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/04/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2015, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. Classificado como um fundo de investimento em cotas, ele possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento opera na categoria de multimercados, o que confere ao gestor flexibilidade para alocar recursos em diferentes classes de ativos, buscando estratégias diversificadas conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional focada em cenários globais e dinâmicos. Em termos de porte, o fundo apresenta uma estrutura robusta, registrando um patrimônio líquido de R$ 1.947.524.381, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por aplicações em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação eficiente dos riscos. Trata-se de uma alternativa institucional que reflete a expertise da gestora na administração de recursos de terceiros, mantendo-se sob a regulação e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,18% na cota, que encerrou o mês cotada a 29,045565. O patrimônio líquido registrou crescimento de 2,0575%, saltando de R$ 3,08 bilhões para R$ 3,14 bilhões. Observou-se também uma tendência de expansão na base de investidores, que passou de 38.313 para 39.387 cotistas ao longo do mês. A trajetória da cota foi marcada por um movimento de alta consistente, com destaque para o início do período, entre 04/05 e 06/05, quando o valor da cota subiu de 28,706820 para 28,882563. Após um breve período de oscilação lateral e leves recuos pontuais entre meados e o final da segunda semana, o fundo retomou uma tendência de valorização contínua a partir de 20/05, atingindo seu pico de fechamento diário em 29/05. O comportamento dos dados reflete um cenário de captação líquida positiva, sustentando o crescimento do patrimônio total no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	28.706820	R$ 3.080.716.751	38313
05/05/2026	28.742745	R$ 3.088.056.111	38313
06/05/2026	28.882563	R$ 3.106.460.533	38353
07/05/2026	28.852330	R$ 3.104.369.575	38519
08/05/2026	28.882561	R$ 3.108.872.279	38613
11/05/2026	28.865371	R$ 3.113.787.730	38788
12/05/2026	28.861645	R$ 3.118.973.168	38849
13/05/2026	28.840329	R$ 3.119.505.668	38886
14/05/2026	28.876630	R$ 3.125.928.194	38910
15/05/2026	28.827527	R$ 3.124.852.404	38910

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