CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 60.075.657/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.075.657/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 25 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), o veículo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para o mercado de renda fixa, com foco predominante em ativos de crédito privado ligados ao setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo dessa categoria, sua estratégia operacional busca alocar o patrimônio em títulos de dívida que financiam projetos essenciais para o desenvolvimento do país, como energia, saneamento e logística. A gestão é conduzida sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de instrumentos de crédito. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, o fundo possui uma estrutura técnica voltada à diversificação dentro do mercado de renda fixa. Não há informações públicas sobre o patrimônio líquido atualizado neste momento. O fundo opera sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, observando as diretrizes regulatórias aplicáveis aos fundos de infraestrutura no Brasil.

Performance — Último Mês

1.07291.07651.08021.083704/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,0110%, encerrando o mês cotado a 1,083736. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda acentuada, recuando 11,3585% ao passar de R$ 129,74 milhões para R$ 115,00 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a trajetória da cota foi predominantemente de alta, com momentos de maior aceleração na reta final do mês, especificamente a partir de 26/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu quedas constantes e relevantes, com destaque para o dia 08/05, quando houve uma redução significativa no montante total sob gestão. Essa divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar do desempenho positivo do valor unitário da cota no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.072889R$ 129.745.2592
05/05/20261.073075R$ 129.187.3022
06/05/20261.073436R$ 128.945.2332
07/05/20261.073129R$ 128.837.9022
08/05/20261.073215R$ 123.435.9802
11/05/20261.073592R$ 123.387.2212
12/05/20261.073287R$ 123.033.2492
13/05/20261.074329R$ 122.154.3272
14/05/20261.075004R$ 121.959.9382
15/05/20261.075338R$ 121.135.8482

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma