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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.639.093/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.639.093/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa (RF) com foco em crédito privado e tem como característica principal o investimento em ativos voltados ao setor de infraestrutura. Por ser um fundo incentivado, sua estrutura está alinhada às normas que regem os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CIC) em Infraestrutura, buscando alocar capital em projetos de longo prazo. A política de investimento do fundo prioriza a exposição a títulos de dívida corporativa, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo possui perfil de Longo Prazo (LP), refletindo a natureza dos ativos que compõem sua carteira. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de crédito privado brasileiro, sob a gestão técnica de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.06251.06581.06921.072504/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9401%. O valor da cota iniciou o mês em 1,062545 e encerrou em 1,072534, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas, com destaque para a aceleração observada a partir de 26/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 13,9079%, reduzindo-se de R$ 108,31 milhões para R$ 93,24 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela saída de cotistas, cujo número passou de 629 para 572 no mesmo intervalo. Observou-se uma redução contínua na base de investidores e no volume de recursos geridos, com um momento de queda mais acentuada no patrimônio entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 107,32 milhões para R$ 101,95 milhões. A performance da cota manteve-se resiliente, mesmo diante da saída líquida de capital e da redução do patrimônio total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.062545R$ 108.312.068629
05/05/20261.062691R$ 107.681.871628
06/05/20261.063009R$ 107.428.558625
07/05/20261.062668R$ 107.323.555623
08/05/20261.062715R$ 101.954.324617
11/05/20261.063049R$ 101.863.201613
12/05/20261.062709R$ 101.511.776611
13/05/20261.063701R$ 100.607.495606
14/05/20261.064329R$ 100.395.592603
15/05/20261.064621R$ 99.560.402596

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