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ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

CNPJ 39.643.362/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.358.835
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.643.362/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de janeiro de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria multimercado, com a característica específica de realizar investimentos no exterior. Essa estrutura permite que o fundo diversifique sua carteira em ativos internacionais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 75.358.835. Por ser um fundo multimercado com foco em ativos estrangeiros, ele oferece aos investidores uma forma de exposição a mercados globais dentro de uma estrutura de previdência. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conforme a natureza jurídica do fundo. O produto é voltado para quem busca diversificação geográfica, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.35341.38441.41621.447204/0515/0529/05+5.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,1848%. O patrimônio líquido também registrou crescimento, encerrando o mês em R$ 544.047.510, uma variação positiva de 3,2424% em relação ao início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após uma queda inicial no dia 05/05, o fundo iniciou uma trajetória de alta, atingindo picos de valorização da cota em meados do mês, especificamente no dia 15/05. Observou-se uma oscilação relevante no patrimônio líquido em 25/05, quando houve uma redução pontual, seguida por uma recuperação consistente até o fechamento do mês. O valor da cota encerrou o período em 1,438915, refletindo o movimento de valorização acumulado ao longo das semanas analisadas. A trajetória demonstra uma tendência de crescimento tanto na cota quanto no volume de recursos sob gestão, apesar das variações diárias observadas na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.367988R$ 526.961.4261
05/05/20261.353417R$ 526.777.9391
06/05/20261.391103R$ 543.345.9541
07/05/20261.386394R$ 543.946.8911
08/05/20261.379471R$ 541.230.6721
11/05/20261.385330R$ 549.053.6001
12/05/20261.383564R$ 548.353.6651
13/05/20261.411260R$ 559.330.6411
14/05/20261.415796R$ 561.128.2951
15/05/20261.417865R$ 565.271.4671

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