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FI

ITAÚ GCA ZERAGEM FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.884.193/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.884.193/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ GCA ZERAGEM FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 01 de dezembro de 2025. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento está estruturada para alocar seus recursos majoritariamente em ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor do capital investido. Por se tratar de um fundo de renda fixa, ele é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo integra a ampla gama de produtos oferecidos pela gestora, mantendo o foco na administração profissional de recursos conforme as estratégias definidas para a sua categoria.

Performance — Último Mês

1.05501.05861.06221.065804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0196%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas na série histórica. O patrimônio líquido demonstrou uma variação expressiva de +50,8757%, saltando de R$ 4.896.049 para R$ 7.386.950. Observa-se uma volatilidade relevante no patrimônio no início do mês, com uma queda acentuada entre os dias 04/05 e 05/05, seguida por uma recuperação gradual. O movimento de alta mais significativo no patrimônio ocorreu no encerramento do período, entre 28/05 e 29/05, quando o montante subiu de R$ 4.928.695 para R$ 7.386.950. Quanto à base de investidores, o número de cotistas apresentou estabilidade, iniciando e encerrando o mês com 17 participantes, apesar de uma oscilação pontual para 16 cotistas entre os dias 15/05 e 20/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.055007R$ 4.896.04917
05/05/20261.055565R$ 3.557.17117
06/05/20261.056129R$ 3.559.07017
07/05/20261.056692R$ 3.560.96817
08/05/20261.057255R$ 3.756.79917
11/05/20261.057816R$ 3.758.79417
12/05/20261.058380R$ 3.760.79817
13/05/20261.058943R$ 3.895.45817
14/05/20261.059505R$ 4.505.73117
15/05/20261.060068R$ 4.544.36016

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