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ITAÚ GCA US TREASURY FIF DA CIC RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 62.640.094/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
—
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
—

Dados Cadastrais

CNPJ
62.640.094/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
09/09/2025
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ GCA US TREASURY FIF DA CIC RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um fundo de investimento constituído em 09 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em investimento no exterior, este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para a aplicação de seus recursos em ativos financeiros no mercado internacional, especificamente em títulos da dívida pública dos Estados Unidos (US Treasury). Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia busca exposição a ativos de crédito soberano norte-americano, operando sob a forma de responsabilidade limitada para os seus cotistas. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, utilizando a expertise da gestora para acessar o mercado de títulos públicos estrangeiros. Por se tratar de um fundo de investimento no exterior, ele segue as normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. Informações adicionais sobre o patrimônio líquido e a composição detalhada da carteira podem ser consultadas nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

0.92450.93510.94590.956404/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,4433% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento de 1,4428%, saltando de R$ 2.885.998 para R$ 2.927.638. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. Após uma queda inicial, atingindo o ponto mínimo de 0,924538 em 12/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente. Destacam-se os dias 13/05 e 15/05, que impulsionaram a valorização, seguidos por uma breve oscilação negativa na metade do mês. A partir de 26/05, o fundo retomou uma tendência de alta, encerrando o período na cota máxima de 0,956446. O desempenho reflete a dinâmica dos ativos subjacentes ao longo das semanas, consolidando um resultado final positivo para o investidor no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.942838R$ 2.885.9981
05/05/20260.929082R$ 2.843.8921
06/05/20260.936302R$ 2.865.9911
07/05/20260.935050R$ 2.862.1601
08/05/20260.930671R$ 2.848.7561
11/05/20260.928746R$ 2.842.8621
12/05/20260.924538R$ 2.829.9811
13/05/20260.939911R$ 2.877.0401
14/05/20260.943066R$ 2.886.6961
15/05/20260.949741R$ 2.907.1291

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