CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 63.534.634/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.534.634/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú GCA Precision Advanced FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 05 de novembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma política de investimento focada em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo conta com a administração do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Por ser um fundo multimercado com viés em crédito privado, o produto tem como característica a possibilidade de alocar recursos em diversos instrumentos financeiros, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma estrutura de proteção patrimonial padrão para este tipo de veículo. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O regulamento completo e os documentos legais estão disponíveis para consulta junto aos canais oficiais do administrador.

Performance — Último Mês

1.06241.06681.07131.075704/0515/0529/05+1.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2572%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 1,062389 e encerrou em 1,075745. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta contínua ao longo de quase todo o período, partindo de R$ 5.311.051 e atingindo o pico de R$ 5.374.484 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia útil do mês, 29/05/2026, quando o patrimônio recuou para R$ 5.322.369, resultando em uma variação positiva acumulada de 0,2131% no indicador. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance reflete um comportamento de valorização linear, interrompido apenas pelo ajuste no patrimônio líquido verificado no fechamento do mês, sem alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.062389R$ 5.311.0511
05/05/20261.063022R$ 5.314.2201
06/05/20261.063768R$ 5.317.9461
07/05/20261.064424R$ 5.321.2281
08/05/20261.065231R$ 5.325.2591
11/05/20261.065848R$ 5.328.3451
12/05/20261.066551R$ 5.331.8601
13/05/20261.067145R$ 5.334.8271
14/05/20261.067796R$ 5.338.0831
15/05/20261.068466R$ 5.341.4311

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma